华夏睿磐泰荣混合C(005141)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,141,203.17 |
1,831,753.49 |
-2,165,025.50 |
-1,402,488.44 |
| 本期利润 |
1,693,310.67 |
1,254,814.50 |
5,173,625.03 |
5,682,063.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
2.04 |
3.22 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.92 |
1.26 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
5,683,150.93 |
8,057,303.69 |
11,653,503.89 |
25,170,958.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
29,862,430.21 |
41,824,778.50 |
70,549,378.82 |
145,472,790.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.48 |
38.63 |
36.02 |
36.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
