兴全恒益债券C(004953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒益债券C(004953)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,783,031.49	-14,977,644.18	-33,163,690.01	86,210,923.00
利息合计	653,663.60	472,671.34	1,155,948.11	453,812.97
其中：存款利息收入	653,663.60	472,671.34	921,973.80	453,812.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	233,974.31	-
投资收益合计	-144,362,934.10	-110,835,496.07	83,850,523.53	61,969,331.49
其中：股票投资收益	-179,312,756.88	-176,178,072.19	-104,451,184.17	-42,402,811.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,693,880.99	59,675,569.36	167,710,893.02	90,682,348.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,255,941.79	5,667,006.76	20,590,814.68	13,689,794.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,243,831.38	95,174,742.49	-118,460,758.31	23,556,243.89
其他收入	248,470.61	210,438.06	290,596.66	231,534.65
费用	48,258,403.05	29,450,811.24	72,865,061.73	34,419,313.43
管理人报酬	23,810,425.80	13,896,013.98	44,187,461.45	21,273,305.27
基金托管费	6,802,978.69	3,970,289.63	12,624,989.04	6,078,087.27
销售服务费	975,203.96	606,254.87	2,676,493.93	1,091,684.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,355,636.16	10,817,164.99	13,010,366.26	5,787,929.28
其中：卖出回购金融资产支出	16,355,636.16	10,817,164.99	13,010,366.26	5,787,929.28
其他费用	244,372.73	123,686.81	244,666.58	120,943.20
利润总额	85,524,628.44	-44,428,455.42	-106,028,751.74	51,791,609.57

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