兴全恒益债券C(004953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,745,269.70 |
-12,949,813.13 |
-1,946,109.65 |
1,465,545.06 |
| 本期利润 |
-2,183,868.66 |
-7,241,685.72 |
-18,947,517.47 |
2,693,181.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
-2.37 |
-2.85 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
-0.26 |
-1.40 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
20,801,044.85 |
33,025,533.72 |
101,576,482.67 |
131,251,385.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.18 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
172,446,462.21 |
228,718,039.15 |
582,844,789.11 |
754,184,835.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.64 |
31.33 |
31.68 |
34.94 |
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