嘉实新添泽定期混合(004775)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实新添泽定期混合(004775) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新添泽定期混合(004775)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	273,647.16	494,199.23	309,900.91	9,582,475.66
利息合计	3,256.12	1,310,640.49	818,177.71	2,012,531.82
其中：存款利息收入	3,256.12	18,725.95	6,748.15	18,875.09
债券利息收入	-	1,283,227.28	808,816.25	1,972,918.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,687.26	2,613.31	20,737.90
投资收益合计	299,661.09	-457,443.27	503,859.22	10,895,210.95
其中：股票投资收益	-306,632.35	-974,216.84	313,153.50	10,182,722.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547,927.14	352,209.62	106,215.23	165,627.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,366.30	164,563.95	84,490.49	546,860.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,270.05	-358,997.99	-1,012,136.02	-3,325,267.11
其他收入	-	-	-	-
费用	414,672.04	975,128.54	542,928.97	1,550,524.06
管理人报酬	131,434.36	335,366.88	187,051.78	460,880.82
基金托管费	32,858.54	83,841.77	46,763.03	115,220.08
销售服务费	131,434.36	335,366.88	187,051.78	460,880.82
交易费用	-	49,610.61	9,872.98	113,372.38
利息支出	46,277.65	24,485.27	22,349.02	215,358.48
其中：卖出回购金融资产支出	46,277.65	24,485.27	22,349.02	215,358.48
其他费用	71,082.34	144,200.79	88,687.56	183,209.62
利润总额	-141,024.88	-480,929.31	-233,028.06	8,031,951.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年