嘉实新添泽定期混合(004775)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,754.83 |
-121,931.32 |
779,107.96 |
11,357,218.71 |
| 本期利润 |
-141,024.88 |
-480,929.31 |
-233,028.06 |
8,031,951.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
-0.86 |
-0.37 |
10.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
-0.71 |
-0.37 |
9.93 |
| 期末可供分配利润 |
8,263,791.21 |
8,404,816.09 |
11,806,671.40 |
12,039,699.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
44,994,529.00 |
45,135,553.88 |
62,468,733.76 |
62,701,761.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.50 |
22.88 |
23.30 |
23.76 |
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