基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添泽定期混合(004775) |
净值：
1.2055
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2055 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 493.61 | 10.97 |
| 住宿和餐饮业 | 232.87 | 5.18 |
| 金融业 | 157.87 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 62.89 | 1.40 |
| 采矿业 | 33.25 | 0.74 | 其他 | 3517.16 | 78.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 990.97 | 21.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3375.26 | 74.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 149.25 | 3.31 |
| 其他各项资产 | 0.29 | 0.01 |
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