建信量化优享定开混合(004546)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信量化优享定开混合(004546)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-680,293.72	8,734,064.49	2,885,138.46	13,695,806.36
利息合计	55,215.78	531,466.99	325,366.56	880,838.76
其中：存款利息收入	21,435.13	59,541.11	22,886.63	82,639.24
债券利息收入	-	326,760.83	214,228.37	213,355.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,780.65	145,165.05	88,251.56	584,844.07
投资收益合计	-979,734.82	7,813,797.34	332,094.73	13,832,798.13
其中：股票投资收益	-883,543.04	6,564,644.80	-176,217.61	12,675,508.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,695.05	-94,754.37	67.36	-56,161.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-173,337.67	1,121,902.92	348,000.00	921,961.16
股利收益	28,450.84	222,003.99	160,244.98	291,489.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,225.32	387,348.12	2,227,677.17	-1,017,830.56
其他收入	-	1,452.04	-	0.03
费用	135,500.64	828,722.77	405,123.90	1,225,972.15
管理人报酬	84,754.48	347,470.66	194,228.10	557,808.88
基金托管费	16,950.97	69,494.10	38,845.61	111,561.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	286,009.74	112,207.01	405,251.50
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,795.19	121,709.42	58,590.38	148,000.00
利润总额	-815,794.36	7,905,341.72	2,480,014.56	12,469,834.21

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