建信量化优享定开混合(004546)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,060,019.68 |
7,517,993.60 |
252,337.39 |
13,487,664.77 |
| 本期利润 |
-815,794.36 |
7,905,341.72 |
2,480,014.56 |
12,469,834.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.31 |
0.08 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
22.84 |
6.33 |
22.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
21.27 |
6.39 |
21.25 |
| 期末可供分配利润 |
5,305,797.04 |
6,365,816.72 |
9,288,657.86 |
8,705,370.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.55 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
17,180,551.68 |
17,996,346.04 |
41,329,200.58 |
38,849,186.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.56 |
1.37 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.21 |
56.29 |
37.11 |
28.88 |
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