基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546) |
净值：
1.4166
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.4166 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3389/7183 |
| 最近一月 | -0.13% | 3094/7183 |
| 最近三月 | -3.85% | 2730/7183 |
| 最近六月 | -1.52% | 4918/7183 |
| 最近一年 | -8.16% | 2104/7183 |
| 今年以来 | -9.37% | 3139/7183 |
| 成立以来 | 41.65% | 2080/7183 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 288.05 | 17.89 |
| 采矿业 | 47.97 | 2.98 |
| 建筑业 | 29.08 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.48 | 0.96 | 其他 | 1212.87 | 75.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 413.63 | 25.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 909.81 | 55.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 289.87 | 17.78 |
| 其他各项资产 | 16.68 | 1.02 |
微信公众号
证券之星APP
