摩根安通回报混合A(004361)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安通回报混合A(004361)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,062,921.86	789,259.22	1,594,577.80	1,885,855.42
利息合计	125,674.87	70,163.40	166,749.92	96,089.81
其中：存款利息收入	34,163.85	18,813.08	114,889.30	96,000.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,511.02	51,350.32	51,860.62	88.96
投资收益合计	831,533.79	453,391.52	729,489.71	1,231,010.33
其中：股票投资收益	483,421.26	214,263.93	431,697.17	839,333.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	274,796.76	199,664.39	143,382.57	334,426.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,315.77	39,463.20	154,409.97	57,250.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,323.10	71,589.44	692,087.23	554,189.80
其他收入	202,036.30	194,114.86	6,250.94	4,565.48
费用	212,258.71	114,165.49	476,467.62	301,999.64
管理人报酬	118,774.97	58,761.08	234,731.58	142,627.71
基金托管费	37,117.16	18,362.84	73,353.54	44,571.18
销售服务费	29,550.45	14,461.91	98,562.72	63,915.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	13,409.51	11,405.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	13,409.51	11,405.84
其他费用	26,765.28	22,555.88	56,049.01	39,253.42
利润总额	850,663.15	675,093.73	1,118,110.18	1,583,855.78

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