摩根安通回报混合A(004361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
671,106.34 |
413,141.23 |
46,263.33 |
309,704.32 |
| 本期利润 |
618,709.62 |
480,006.94 |
221,992.37 |
375,122.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
5.35 |
2.31 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
5.64 |
1.89 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,956,280.46 |
2,330,519.69 |
1,740,394.39 |
1,999,879.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,757,397.91 |
9,647,353.24 |
8,756,232.63 |
9,430,894.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.76 |
35.83 |
28.58 |
30.74 |
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