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基金公告

华夏睿磐泰盛混合(003697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,442,517.31	2,155,193.00	1,597,689.09	3,096,344.38
利息合计	30,059.19	8,139.46	22,769.90	9,751.00
其中：存款利息收入	10,618.36	4,989.50	11,645.49	5,972.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,440.83	3,149.96	11,124.41	3,778.35
投资收益合计	2,846,082.13	1,183,669.20	918,987.88	1,760,492.78
其中：股票投资收益	596,312.00	-218,944.19	-1,207,158.86	703,814.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,980,238.03	1,232,875.33	1,879,090.39	848,423.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-9,037.50	-9,037.50
股利收益	269,532.10	169,738.06	256,093.85	217,291.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,546,150.04	961,075.81	610,083.13	1,289,149.52
其他收入	20,225.95	2,308.53	45,848.18	36,951.08
费用	782,367.26	447,762.64	988,695.36	515,578.08
管理人报酬	407,970.35	209,217.42	505,786.50	257,970.32
基金托管费	101,992.58	52,304.34	126,446.57	64,492.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	127,362.37	105,058.46	193,561.90	107,368.18
其中：卖出回购金融资产支出	127,362.37	105,058.46	193,561.90	107,368.18
其他费用	141,031.06	78,873.40	157,891.24	83,486.78
利润总额	3,660,150.05	1,707,430.36	608,993.73	2,580,766.30

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