华夏睿磐泰盛混合(003697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,114,000.01 |
746,354.55 |
-1,089.40 |
1,291,616.78 |
| 本期利润 |
3,660,150.05 |
1,707,430.36 |
608,993.73 |
2,580,766.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
3.25 |
0.96 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
3.38 |
1.41 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
15,579,537.00 |
12,595,247.32 |
13,043,506.20 |
16,405,099.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.29 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
55,171,974.99 |
50,284,561.95 |
57,922,946.35 |
65,969,653.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.29 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.77 |
12.76 |
9.08 |
12.49 |
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