建信睿富纯债债券(003590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿富纯债债券(003590)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	350,646,061.82	171,781,541.35	242,585,975.79	133,992,249.21
利息合计	239,260.81	163,886.58	152,440.96	143,486.71
其中：存款利息收入	20,267.83	10,641.30	23,524.11	14,569.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,992.98	153,245.28	128,916.85	128,916.85
投资收益合计	236,561,373.66	126,296,070.21	145,174,481.80	57,247,044.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,561,373.66	126,296,070.21	145,174,481.80	57,247,044.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,845,427.35	45,321,584.56	97,259,053.03	76,601,718.17
其他收入	-	-	-	-
费用	38,556,244.69	20,284,740.72	46,270,611.63	21,135,612.78
管理人报酬	22,485,422.12	11,080,418.92	21,753,238.71	10,705,432.92
基金托管费	7,495,140.65	3,693,472.93	7,251,079.55	3,568,477.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,327,231.89	5,376,929.38	16,999,507.22	6,729,174.18
其中：卖出回购金融资产支出	8,327,231.89	5,376,929.38	16,999,507.22	6,729,174.18
其他费用	248,450.03	133,919.49	266,786.15	132,528.03
利润总额	312,089,817.13	151,496,800.63	196,315,364.16	112,856,636.43

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