建信睿富纯债债券(003590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,244,389.78 |
106,175,216.07 |
99,056,311.13 |
36,254,918.26 |
| 本期利润 |
312,089,817.13 |
151,496,800.63 |
196,315,364.16 |
112,856,636.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
2.04 |
2.71 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.06 |
2.73 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
552,154,983.15 |
460,085,810.14 |
339,258,274.79 |
255,799,547.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,668,632,855.83 |
7,508,039,850.00 |
7,356,543,091.62 |
7,273,084,384.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
27.84 |
25.26 |
23.85 |
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