建信恒远一年定开债(003427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒远一年定开债(003427)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	267,514,397.07	115,590,614.29	456,864,779.19	394,460,886.97
利息合计	290,184,027.06	161,866,829.44	570,064,957.51	311,493,003.21
其中：存款利息收入	9,407,211.98	8,781,751.39	19,199,936.70	8,563,585.72
债券利息收入	264,559,527.64	141,652,493.05	532,598,822.91	295,761,004.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,217,287.44	11,432,585.00	18,266,197.90	7,168,412.66
投资收益合计	-176,239,822.31	-181,585,878.78	116,118,905.82	112,862,128.74
其中：股票投资收益	-	-	-42,892.59	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-176,239,822.31	-181,585,878.78	116,161,798.41	112,862,128.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,570,192.32	135,309,663.63	-229,319,084.14	-29,894,244.98
其他收入	-	-	-	-
费用	36,639,668.42	19,648,771.06	69,159,647.77	34,471,291.77
管理人报酬	26,805,974.75	14,412,052.69	50,388,673.54	25,026,260.78
基金托管费	8,935,324.96	4,804,017.59	16,796,224.56	8,342,086.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	153,882.47	71,738.36	160,465.72	71,757.54
利息支出	45,888.67	16,824.48	507,271.32	270,096.91
其中：卖出回购金融资产支出	45,888.67	16,824.48	507,271.32	270,096.91
其他费用	302,211.28	145,937.20	302,107.08	154,115.73
利润总额	230,874,728.65	95,941,843.23	387,705,131.42	359,989,595.20

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