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建信恒远一年定期开放债券(003427) |
净值：
1.0192
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1872 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.38% | 291/4496 |
| 最近一月 | 0.47% | 207/4496 |
| 最近三月 | 1.07% | 1399/4496 |
| 最近六月 | 1.56% | 2241/4496 |
| 最近一年 | 3.53% | 2419/4496 |
| 今年以来 | 0.69% | 551/4496 |
| 成立以来 | 19.84% | 1314/4496 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 747026.20 | 89.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 60336.14 | 7.26 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12817.25 | 1.54 |
| 其他各项资产 | 11432.61 | 1.37 |
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