建信恒远一年定开债(003427)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,304,536.33 |
-39,367,820.40 |
617,024,215.56 |
389,883,840.18 |
| 本期利润 |
230,874,728.65 |
95,941,843.23 |
387,705,131.42 |
359,989,595.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.98 |
2.31 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.16 |
2.35 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
146,425,627.20 |
29,753,270.47 |
855,821,574.97 |
749,582,405.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,256,298,910.25 |
8,121,366,024.83 |
16,855,824,348.23 |
16,828,108,812.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.02 |
17.08 |
15.74 |
15.55 |
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