鹏华兴安定期开放混合(003186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴安定期开放混合(003186)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	2,630,906.77	-7,710,649.47	-5,671,414.31	34,659,638.91
利息合计	111,942.86	91,697.51	17,780.15	12,735,154.43
其中：存款利息收入	11,453.02	38,337.04	13,714.96	143,900.06
债券利息收入	-	-	-	12,420,292.84
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,489.84	53,360.47	4,065.19	170,961.53
投资收益合计	1,384,465.58	5,087,145.65	5,348,435.95	38,030,988.79
其中：股票投资收益	833,597.50	448,629.81	2,674,980.92	31,791,639.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	429,658.88	4,132,027.68	2,558,493.74	4,262,551.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,209.20	506,488.16	114,961.29	1,976,797.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,134,498.33	-12,889,492.63	-11,037,630.41	-16,106,570.44
其他收入	-	-	-	66.13
费用	264,988.90	1,220,219.04	742,842.52	6,466,928.83
管理人报酬	156,725.05	704,343.02	439,618.76	2,724,961.75
基金托管费	26,120.82	117,390.50	73,269.81	454,160.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	749,162.14
利息支出	3,710.60	236,436.79	109,924.49	2,281,141.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,710.60	236,436.79	109,924.49	2,281,141.51
其他费用	78,107.37	157,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	2,365,917.87	-8,930,868.51	-6,414,256.83	28,192,710.08

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