| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华兴安定期开放混合 | 1.5030 | 1.5030 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴安定期开放混合(003186) |
净值：
1.4938
|
日增长率：
0.50%
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累计净值：1.4938 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 610.32 | 11.78 |
| 金融业 | 137.31 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.84 | 1.87 |
| 建筑业 | 59.23 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.32 | 1.03 |
| 其他 | 4224.50 | 81.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1045.03 | 20.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 151.93 | 2.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3599.04 | 69.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 399.20 | 7.68 |
| 其他各项资产 | 4.07 | 0.08 |
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