鹏华兴安定期开放混合(003186)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,231,419.54 |
3,958,624.12 |
4,623,373.58 |
44,299,280.52 |
| 本期利润 |
2,365,917.87 |
-8,930,868.51 |
-6,414,256.83 |
28,192,710.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
-7.71 |
-4.36 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
-4.69 |
-2.32 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
18,447,630.26 |
16,566,565.26 |
33,869,993.59 |
63,758,177.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
52,773,396.32 |
51,809,453.32 |
100,713,724.42 |
181,953,862.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.47 |
1.51 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.74 |
47.01 |
50.67 |
54.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
