嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	219,457,490.25	100,184,759.31	95,050,301.02	57,423,380.89
利息合计	548,670.59	290,517.24	741,325.43	200,711.26
其中：存款利息收入	398,869.26	186,270.05	167,751.42	56,721.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,801.33	104,247.19	573,574.01	143,990.15
投资收益合计	152,880,936.74	79,320,141.29	86,869,281.59	47,369,585.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,716,403.11	82,849,821.22	89,067,528.86	47,369,585.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-10,835,466.37	-3,529,679.93	-2,198,247.27	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,026,929.08	20,573,797.04	7,372,971.94	9,834,026.45
其他收入	953.84	303.74	66,722.06	19,057.93
费用	24,821,393.36	11,641,110.21	17,997,206.21	9,065,077.89
管理人报酬	10,822,250.84	5,553,608.19	8,681,985.63	3,947,365.92
基金托管费	4,328,900.27	2,221,443.31	3,472,794.26	1,578,946.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,429,121.32	3,736,875.12	5,582,549.70	3,409,613.76
其中：卖出回购金融资产支出	9,429,121.32	3,736,875.12	5,582,549.70	3,409,613.76
其他费用	241,120.93	129,183.59	259,332.78	129,151.87
利润总额	194,636,096.89	88,543,649.10	77,053,094.81	48,358,303.00

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