嘉实稳鑫纯债债券(002991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,609,167.81 |
67,969,852.06 |
69,680,122.87 |
38,524,276.55 |
| 本期利润 |
194,636,096.89 |
88,543,649.10 |
77,053,094.81 |
48,358,303.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.37 |
2.67 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
2.44 |
2.61 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
197,908,006.52 |
222,695,461.20 |
125,726,419.04 |
114,571,416.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,233,005,447.27 |
4,255,345,779.41 |
4,299,713,471.57 |
2,566,976,678.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.58 |
25.48 |
22.49 |
21.50 |
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