平安鼎信债券A(002988)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鼎信债券A(002988)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,895,594.30	12,500,127.20	1,096,093.71	43,118.46
利息合计	161,522.18	42,151.18	9,515.29	1,697.07
其中：存款利息收入	92,276.19	28,696.74	5,589.15	1,697.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,245.99	13,454.44	3,926.14	-
投资收益合计	27,269,363.07	9,097,911.92	838,392.33	-123,738.76
其中：股票投资收益	-6,527,980.77	-6,784,614.21	-1,010,507.27	-409,887.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,896,590.26	15,092,466.18	1,815,119.98	270,062.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-971,614.75	22,645.15	-	-
股利收益	1,872,368.33	767,414.80	33,779.62	16,085.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,352,143.93	3,295,580.93	248,118.14	165,156.11
其他收入	112,565.12	64,483.17	67.95	4.04
费用	5,405,831.84	1,693,554.16	276,000.26	129,710.36
管理人报酬	2,312,301.52	692,367.01	83,345.78	39,757.47
基金托管费	578,075.41	173,091.80	20,836.45	9,939.39
销售服务费	116,397.75	58,541.87	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,147,849.99	673,871.40	103,096.47	43,166.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,147,849.99	673,871.40	103,096.47	43,166.37
其他费用	205,200.00	80,405.84	67,500.00	36,256.09
利润总额	23,489,762.46	10,806,573.04	820,093.45	-86,591.90

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