平安鼎信债券A(002988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,303,722.00 |
7,142,753.19 |
571,975.31 |
-251,748.01 |
| 本期利润 |
22,644,738.17 |
10,158,260.04 |
820,093.45 |
-86,591.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
3.15 |
3.92 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.71 |
6.90 |
2.97 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
23,590,236.02 |
27,992,336.03 |
-373,024.87 |
-872,372.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
810,985,356.88 |
768,900,061.99 |
31,627,790.69 |
19,995,474.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.76 |
36.45 |
27.65 |
23.44 |
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