建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信裕利灵活配置混合(002281)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,099,538.57	-13,608,797.43	2,042,716.64	5,265,645.43
利息合计	49,299.79	24,772.16	57,719.23	29,274.57
其中：存款利息收入	49,299.79	24,772.16	57,719.23	29,274.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,043,762.33	-8,756,620.21	-6,379,158.40	-3,398,726.74
其中：股票投资收益	9,881,726.76	-9,672,646.56	-6,786,350.41	-3,628,903.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	492,245.21	492,201.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	669,790.36	423,824.98	407,192.01	230,176.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,035,745.55	-4,880,331.00	8,352,269.53	8,628,599.25
其他收入	42,222.00	3,381.62	11,886.28	6,498.35
费用	1,163,320.28	585,417.82	1,521,905.35	839,463.14
管理人报酬	881,047.83	434,600.80	1,169,533.14	650,366.62
基金托管费	146,841.22	72,433.45	194,922.21	108,394.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,430.00	78,382.34	157,450.00	80,702.07
利润总额	4,936,218.29	-14,194,215.25	520,811.29	4,426,182.29

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