建信裕利灵活配置混合(002281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,971,963.84 |
-9,313,884.25 |
-7,831,458.24 |
-4,202,416.96 |
| 本期利润 |
4,936,218.29 |
-14,194,215.25 |
520,811.29 |
4,426,182.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.32 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
-19.43 |
0.62 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
-16.56 |
0.81 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
41,585,059.04 |
24,046,397.96 |
40,794,401.87 |
43,883,397.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.58 |
0.89 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
81,267,469.64 |
65,554,157.73 |
86,494,577.40 |
88,866,163.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.58 |
1.89 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.67 |
52.44 |
82.69 |
90.69 |
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