景顺长城泰和回报混合C(001507)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,790,991.80 |
1,087,620.27 |
2,548,991.17 |
1,854,443.22 |
| 利息合计 |
30,988.61 |
16,117.12 |
41,440.66 |
22,737.98 |
| 其中：存款利息收入 |
29,349.08 |
14,477.59 |
41,241.00 |
22,538.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,639.53 |
1,639.53 |
199.66 |
199.66 |
| 投资收益合计 |
1,761,081.44 |
575,215.99 |
2,203,725.52 |
1,393,288.08 |
| 其中：股票投资收益 |
597,516.78 |
89,729.51 |
813,523.65 |
855,007.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,045,326.48 |
414,073.66 |
1,238,839.63 |
510,703.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
118,238.18 |
71,412.82 |
151,362.24 |
27,576.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,194.93 |
496,261.00 |
303,484.77 |
438,120.95 |
| 其他收入 |
116.68 |
26.16 |
340.22 |
296.21 |
| 费用 |
628,842.86 |
337,122.27 |
630,684.01 |
336,212.19 |
| 管理人报酬 |
367,044.11 |
181,981.96 |
360,804.34 |
177,600.34 |
| 基金托管费 |
122,348.09 |
60,660.64 |
120,268.06 |
59,200.13 |
| 销售服务费 |
930.66 |
473.79 |
1,146.61 |
478.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,520.00 |
94,005.88 |
148,465.00 |
98,933.16 |
| 利润总额 |
1,162,148.94 |
750,498.00 |
1,918,307.16 |
1,518,231.03 |
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