景顺长城泰和回报混合C(001507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,443.63 |
1,638.55 |
13,157.38 |
7,914.20 |
| 本期利润 |
7,019.42 |
5,360.70 |
13,224.48 |
10,965.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.13 |
2.32 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.14 |
3.06 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
89,581.29 |
127,523.23 |
114,994.26 |
117,265.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.31 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
357,119.99 |
522,679.69 |
483,115.49 |
501,780.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.08 |
37.25 |
35.70 |
34.98 |
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