建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信大安全战略精选股票(001473)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,284,240.83	1,737,216.18	-45,165,247.64	-16,977,243.27
利息合计	1,163,727.23	623,098.35	1,569,459.49	915,032.60
其中：存款利息收入	651,400.92	332,548.14	846,310.38	492,878.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	512,326.31	290,550.21	723,149.11	422,154.54
投资收益合计	-17,989,244.79	-16,934,603.52	-7,509,725.32	-2,006,226.73
其中：股票投资收益	-26,676,803.82	-21,078,513.94	-15,057,414.47	-8,813,571.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,687,559.03	4,143,910.42	7,547,689.15	6,807,344.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,725,994.76	17,906,002.49	-39,994,546.30	-16,547,109.15
其他收入	383,763.63	142,718.86	769,564.49	661,060.01
费用	5,343,964.63	2,729,451.40	8,002,186.93	4,970,484.49
管理人报酬	4,427,969.64	2,263,618.51	6,706,445.86	4,182,567.04
基金托管费	737,994.99	377,269.77	1,117,741.07	697,094.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	88,563.12	178,000.00	90,822.86
利润总额	41,940,276.20	-992,235.22	-53,167,434.57	-21,947,727.76

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