建信大安全战略精选股票(001473)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,785,718.56 |
-18,898,237.71 |
-13,172,888.27 |
-5,400,618.61 |
| 本期利润 |
41,940,276.20 |
-992,235.22 |
-53,167,434.57 |
-21,947,727.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
-0.26 |
-11.19 |
-3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.65 |
-0.20 |
-9.93 |
-3.18 |
| 期末可供分配利润 |
235,214,191.80 |
226,066,459.03 |
243,480,836.50 |
235,605,077.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.55 |
1.55 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
366,259,831.86 |
371,968,590.24 |
400,116,421.68 |
370,571,033.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.55 |
2.55 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.75 |
154.94 |
155.44 |
174.57 |
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