易方达瑞信混合I(001441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞信混合I(001441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,904,660.84	33,112,334.51	41,306,168.68	25,708,722.97
利息合计	282,783.52	168,492.97	273,983.30	143,631.25
其中：存款利息收入	256,591.86	152,174.66	263,805.82	134,847.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,191.66	16,318.31	10,177.48	8,784.08
投资收益合计	38,196,373.26	14,236,721.52	41,563,169.88	18,817,025.95
其中：股票投资收益	203,785.79	-2,939,804.90	9,602,844.26	5,045,455.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,616,365.38	15,172,918.82	27,155,380.11	11,924,253.75
资产支持证券投资收益	122,709.40	122,709.40	904,006.17	204,497.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,253,512.69	1,880,898.20	3,900,939.34	1,642,818.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,353,489.69	18,681,756.59	-552,315.67	6,733,366.81
其他收入	72,014.37	25,363.43	21,331.17	14,698.96
费用	11,228,478.47	5,574,673.68	12,764,987.11	6,211,431.91
管理人报酬	4,684,020.48	2,320,531.70	5,224,503.69	2,628,360.65
基金托管费	780,670.09	386,755.32	870,750.61	438,060.10
销售服务费	656,765.37	333,326.00	542,506.14	244,003.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,808,000.16	2,382,986.25	5,803,050.69	2,728,737.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,808,000.16	2,382,986.25	5,803,050.69	2,728,737.54
其他费用	251,372.38	126,902.52	259,770.94	138,794.40
利润总额	55,676,182.37	27,537,660.83	28,541,181.57	19,497,291.06

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