易方达瑞信混合I(001441)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,313,220.87 |
5,237,082.38 |
20,551,303.46 |
9,500,985.11 |
| 本期利润 |
34,658,131.29 |
15,557,088.09 |
20,557,257.49 |
14,058,558.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
3.50 |
3.44 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
3.70 |
3.41 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
148,375,655.18 |
136,045,357.40 |
157,004,152.76 |
163,835,271.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.45 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
474,796,059.89 |
451,560,545.65 |
522,566,355.07 |
576,018,492.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.54 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.25 |
60.49 |
54.77 |
52.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
