国泰睿吉灵活配置混合A(000953)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	2,305,533.24	-22,068,082.30	-12,920,851.86	92,166,863.81
利息合计	115,246.95	439,941.97	218,102.12	28,745,868.44
其中：存款利息收入	92,110.06	371,890.57	196,301.77	492,489.33
债券利息收入	-	-	-	28,248,779.38
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,136.89	68,051.40	21,800.35	4,599.73
投资收益合计	558,732.45	-10,037,810.56	-3,755,068.26	78,779,428.79
其中：股票投资收益	-234,449.67	-26,034,508.81	-17,023,723.60	73,697,154.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	599,619.75	14,480,659.57	12,017,698.45	3,727,443.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,562.37	1,516,038.68	1,250,956.89	1,354,830.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,624,943.95	-12,927,592.64	-9,471,614.99	-15,797,749.18
其他收入	6,609.89	457,378.93	87,729.27	439,315.76
费用	939,463.37	8,435,038.29	5,384,186.01	18,010,689.63
管理人报酬	606,783.92	5,962,874.05	3,825,557.12	8,698,349.38
基金托管费	168,551.14	1,656,353.90	1,062,654.79	2,416,208.10
销售服务费	53,641.31	493,569.98	306,531.92	700,023.59
交易费用	-	-	-	3,252,559.01
利息支出	-	40,512.80	31,706.72	2,609,582.61
其中：卖出回购金融资产支出	-	40,512.80	31,706.72	2,609,582.61
其他费用	107,860.15	232,050.00	127,545.94	247,410.00
利润总额	1,366,069.87	-30,503,120.59	-18,305,037.87	74,156,174.18

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