国泰睿吉灵活配置混合A(000953)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-156,695.85 |
-4,167,699.15 |
-2,639,325.36 |
28,457,134.44 |
| 本期利润 |
-120,192.60 |
-5,304,031.83 |
-2,974,854.77 |
20,413,645.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
-3.17 |
-1.25 |
7.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
-3.39 |
-1.09 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,073,766.76 |
-980,216.49 |
-2,403,779.97 |
14,228,423.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
26,995,192.51 |
27,895,048.53 |
211,017,728.04 |
259,213,282.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.08 |
35.64 |
38.87 |
40.40 |
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