基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿吉A(000953) |
净值：
0.9850
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3510 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002266 | 浙富控股 | 167.65 | 836.57 | 0.82 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 131.62 | 748.92 | 0.81 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002266 | 浙富控股 | 121.63 | 919.51 | 0.88 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.43 | 747.19 | 0.82 | 采矿业 |
| 002928 | 华夏航空 | 63.60 | 804.54 | 0.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4703.67 | 17.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13043.16 | 49.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5601.43 | 21.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2787.50 | 10.65 |
| 其他各项资产 | 41.25 | 0.16 |
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