建信健康民生混合A(000547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信健康民生混合A(000547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-46,481,599.01	-61,762,774.05	-290,905,104.60	62,311,586.55
利息合计	1,160,241.29	696,136.41	2,824,581.57	1,670,178.82
其中：存款利息收入	1,086,669.33	622,564.45	2,728,932.50	1,590,654.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,571.96	73,571.96	95,649.07	79,524.23
投资收益合计	-197,376,892.48	-180,013,388.79	-240,527,757.40	-36,308,360.87
其中：股票投资收益	-206,117,306.80	-185,995,804.69	-265,048,624.47	-55,907,468.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,740,414.32	5,982,415.90	24,520,867.07	19,599,107.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,207,922.91	117,219,627.41	-55,651,094.43	95,053,943.61
其他收入	527,129.27	334,850.92	2,449,165.66	1,895,824.99
费用	11,518,194.17	6,818,226.65	41,036,725.42	26,622,192.23
管理人报酬	9,441,457.11	5,561,470.98	32,326,508.00	20,889,406.66
基金托管费	1,573,576.18	926,911.88	5,387,751.34	3,481,567.75
销售服务费	315,160.88	221,389.89	3,104,466.08	2,143,038.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	108,453.90	218,000.00	108,178.95
利润总额	-57,999,793.18	-68,581,000.70	-331,941,830.02	35,689,394.32

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