建信健康民生混合A(000547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-178,042,431.16 |
-161,301,111.69 |
-185,627,395.38 |
-31,562,421.31 |
| 本期利润 |
-45,175,046.86 |
-56,063,042.96 |
-210,980,285.20 |
43,159,949.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.80 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.41 |
-6.84 |
-14.14 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.31 |
-5.93 |
-15.09 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
194,573,706.08 |
335,791,736.83 |
649,191,315.96 |
1,091,150,171.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
2.29 |
3.17 |
3.84 |
| 期末基金资产净值 |
408,341,208.72 |
670,944,826.70 |
993,781,143.86 |
1,671,487,213.12 |
| 期末基金份额净值 |
4.60 |
4.57 |
4.86 |
5.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.90 |
356.90 |
385.70 |
487.80 |
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