华夏核心资产混合C(010334)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,458,974.11 |
-43,915,681.65 |
-88,684,069.33 |
-35,245,822.42 |
| 本期利润 |
1,037,212.58 |
-23,159,553.89 |
-87,014,541.60 |
-19,088,437.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-6.72 |
-19.30 |
-3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
-6.28 |
-18.43 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-312,460,216.25 |
-338,711,828.98 |
-331,845,356.80 |
-282,342,748.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
329,397,264.02 |
330,580,640.20 |
369,799,672.14 |
462,913,554.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.49 |
0.53 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.89 |
-50.61 |
-47.30 |
-37.89 |
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