华夏永福混合A(000121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,930,846.44 |
-25,359,915.79 |
-20,202,569.26 |
201,674.09 |
| 本期利润 |
66,067,828.86 |
-14,391,873.12 |
1,249,942.38 |
35,063,925.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
-1.49 |
0.11 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.37 |
-1.41 |
-0.13 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
298,688,708.34 |
341,493,100.28 |
411,400,188.15 |
483,892,811.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.84 |
0.90 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
774,875,282.61 |
906,272,944.27 |
1,036,014,675.60 |
1,201,234,312.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.23 |
2.27 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.20 |
123.30 |
126.50 |
133.10 |
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