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国寿安保创新医药股票C(009503) |
净值：
0.7417
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日增长率：
2.08%
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累计净值：0.7417 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 8.21% | 30/1596 |
| 最近一月 | 6.27% | 27/1596 |
| 最近三月 | 0.06% | 99/1596 |
| 最近六月 | 5.72% | 302/1596 |
| 最近一年 | -24.57% | 1031/1596 |
| 今年以来 | -18.45% | 854/1596 |
| 成立以来 | -27.34% | 1434/1596 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2312.29 | 52.81 |
| 批发和零售业 | 820.72 | 18.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 274.57 | 6.27 |
| 卫生和社会工作 | 120.45 | 2.75 |
| 医疗保健 | 82.95 | 1.89 | 其他 | 767.56 | 17.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2818.33 | 84.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 457.35 | 13.66 |
| 其他各项资产 | 71.64 | 2.14 |
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