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国富安享货币(004120) |
每万份收益：
0.5332元
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7日年化率：
1.94%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8492 | 1.49% |
| 国富港股通远见价值混合C | 0.7341 | 1.45% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.7342 | 1.45% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3657 | 1.44% |
| 国富估值优势混合C | 1.7441 | 1.42% |
| 国富估值优势混合A | 1.7455 | 1.42% |
| 国富匠心精选混合A | 0.9163 | 1.33% |
| 国富匠心精选混合C | 0.9069 | 1.32% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.9167 | 1.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1115702.19 | 49.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 843189.21 | 37.67 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 247927.03 | 11.08 |
| 其他各项资产 | 31368.62 | 1.40 |
| 合计 | 2238187.04 | 100 |
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