基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山西日添利C(001177) |
每万份收益：
0.2787元
|
7日年化率：
0.97%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有期混合 | 0.8436 | 1.71% |
| 山西证券中证红利潜力ETF | 1.1941 | 1.69% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.2617 | 1.07% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.8285 | 0.90% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.8195 | 0.90% |
| 山西证券策略精选 | 1.2074 | 0.59% |
| 山西裕泰3个月定开债 | 1.0639 | 0.33% |
| 山证裕利 | 1.1654 | 0.23% |
| 山西裕睿6个月定开债C | 1.0276 | 0.14% |
| 山西裕睿6个月定开债A | 1.0373 | 0.14% |
| 山西证券裕享增强债券C | 1.0081 | 0.13% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 330232.52 | 62.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 97502.19 | 18.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 96456.48 | 18.40 |
| 其他各项资产 | 49.33 | 0.01 |
| 合计 | 524240.52 | 100 |
微信公众号
证券之星APP
