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华润元大成长精选A(004891) |
净值：
1.0175
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0175 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.19% | 715/1694 |
| 最近一月 | -3.83% | 882/1694 |
| 最近三月 | -0.88% | 1177/1694 |
| 最近六月 | -6.33% | 1054/1694 |
| 最近一年 | -8.02% | 951/1694 |
| 今年以来 | 0.23% | 1254/1694 |
| 成立以来 | -2.15% | 1034/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 811.31 | 50.26 |
| 金融业 | 426.60 | 26.43 |
| 采矿业 | 76.05 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 56.75 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.33 | 2.87 | 其他 | 197.08 | 12.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1516.71 | 93.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.05 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 104.97 | 6.47 |
| 其他各项资产 | 0.28 | 0.02 |
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