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富国中证价值ETF(512040)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 0.00 0.9450
2 2025-05-23 -0.08 0.9488
3 2025-05-22 -0.01 0.9531
4 2025-05-21 0.05 0.9565
5 2025-05-19 -0.11 0.9450
6 2025-05-16 -0.18 0.9437
7 2025-05-15 0.16 0.9445
8 2025-05-14 -0.07 0.9507
9 2025-05-13 0.02 0.9458
10 2025-05-12 -0.05 0.9405
11 2025-05-09 -0.07 0.9337
12 2025-05-08 -0.12 0.9331
13 2025-05-06 -0.08 0.9237
14 2025-04-30 0.01 0.9169
15 2025-04-29 -0.08 0.9227
16 2025-04-28 0.11 0.9220
17 2025-04-25 -0.08 0.9297
18 2025-04-23 0.09 0.9282
19 2025-04-22 0.05 0.9235
20 2025-04-21 -0.04 0.9224
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