富国中证价值ETF(512040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证价值ETF(512040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	196,654,367.30	-24,624,897.67	39,437,686.66	36,234,983.22
利息合计	69,662.23	21,072.40	14,635.83	6,713.88
其中：存款利息收入	69,662.23	21,072.40	14,635.83	6,713.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,981,527.95	60,495,605.47	22,419,057.73	21,957,043.22
其中：股票投资收益	91,655,672.65	19,138,041.66	7,955,578.07	11,261,332.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,376.23	-	584,253.09	525,463.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,119,479.07	41,357,563.81	13,879,226.57	10,170,247.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,282,583.01	-86,597,114.38	16,735,497.14	14,216,451.84
其他收入	1,320,594.11	1,455,538.84	268,495.96	54,774.28
费用	11,700,264.00	3,722,465.47	2,933,386.54	1,442,958.73
管理人报酬	9,346,616.54	2,925,044.07	2,087,056.56	1,024,014.72
基金托管费	1,557,769.42	487,507.37	347,842.71	170,669.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	795,877.42	309,914.03	498,485.00	248,272.86
利润总额	184,954,103.30	-28,347,363.14	36,504,300.12	34,792,024.49

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