首页 - 基金 - 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) - 拆溢价率
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-22 -2.70 0.8530
2 2025-04-21 -1.14 0.8497
3 2025-04-18 -0.62 0.8442
4 2025-04-17 -0.72 0.8451
5 2025-04-16 -1.23 0.8434
6 2025-04-15 -1.20 0.8482
7 2025-04-14 -2.08 0.8497
8 2025-04-11 -1.57 0.8432
9 2025-04-10 -1.25 0.8395
10 2025-04-09 0.32 0.8164
11 2025-04-08 -0.61 0.8140
12 2025-04-07 0.42 0.8056
13 2025-04-03 -0.70 0.8711
14 2025-04-02 -0.87 0.8817
15 2025-04-01 -0.69 0.8821
16 2025-03-31 -0.21 0.8768
17 2025-03-28 -0.77 0.8848
18 2025-03-27 -1.18 0.8885
19 2025-03-26 -1.76 0.8856
20 2025-03-25 -1.60 0.8862
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