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首页 > 基金> 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)
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选基池

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

(501215)
净值：
0.9266
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-09        
  • 净值走势
曲线选择：
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.92661.17%
2023-02-080.9159-0.27%
2023-02-010.92980.89%
2023-01-110.8994-0.21%
2023-01-100.90130.08%
2023-01-090.90060.49%
2023-01-060.89620.00%
2023-01-050.89621.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴证全球 基金经理 林国怀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 37.0169亿元
最近分红 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.53% 112/196
最近一月 -2.30% 97/196
最近三月 0.47% 100/196
最近六月 -0.63% 99/196
最近一年 1.46% 92/196
今年以来 3.43% 88/196
成立以来 -9.47% 127/196
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
001896豫能控股197.75951.160.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
001896豫能控股197.751030.260.28电力、热力、燃气及水生产和供应业
002607中公教育133.00710.220.19教育
002617露笑科技124.381111.940.31制造业
002617露笑科技124.381123.130.30制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12376.413.34
信息传输、软件和信息技术服务业3111.610.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1718.280.46
交通运输、仓储和邮政业826.640.22
科学研究和技术服务业613.430.17
其他352056.8094.97
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：林国怀
  • 基金公告
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