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交银瑞思LOF(501092)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 0.56 1.1008
2 2025-04-22 1.34 1.0943
3 2025-04-21 1.23 1.0837
4 2025-04-18 2.50 1.0761
5 2025-04-17 0.10 1.0819
6 2025-04-16 1.03 1.0759
7 2025-04-15 1.30 1.0849
8 2025-04-14 0.16 1.0912
9 2025-04-11 0.09 1.0790
10 2025-04-10 0.16 1.0743
11 2025-04-09 -0.85 1.0540
12 2025-04-08 0.15 1.0494
13 2025-04-07 -0.84 1.0407
14 2025-04-03 0.15 1.1213
15 2025-04-02 -0.32 1.1336
16 2025-04-01 -0.57 1.1365
17 2025-03-31 1.25 1.1210
18 2025-03-28 0.51 1.1312
19 2025-03-27 -0.16 1.1438
20 2025-03-24 0.97 1.1390
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