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基金公告

交银瑞思LOF(501092)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	73,677,585.08
结算备付金	25,671,361.83	8,866,277.67	17,156,143.13	16,865,547.44
存出保证金	11,364,400.34	234,638.81	126,978.12	527,216.25
交易性金融资产	1,331,020,391.56	1,298,974,919.58	1,901,776,950.24	2,440,982,733.07
其中：股票投资	1,250,290,613.61	1,207,239,397.73	1,790,397,501.71	2,261,045,919.01
债券投资	80,729,777.95	91,735,521.85	111,379,448.53	179,936,814.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	424,454.43	-	18,739,360.06	8,089,817.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	870,959.49	-	754,606.18
应收申购款	71,091.75	13,166.26	12,357.11	57,697.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,703,568,925.25	1,638,855,761.69	1,996,405,592.84	2,540,955,202.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,604,571.06	83.06	147.41	1.93
应付赎回款	4,883,692.22	1,611,669.45	3,895,945.91	2,230,599.15
应付管理人报酬	1,741,687.39	1,655,642.37	2,053,423.50	3,222,639.97
应付托管费	290,281.25	275,940.40	342,237.25	537,106.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,296.95	-	-	2.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,058,281.32	728,836.65	783,234.02	839,235.50
负债合计	40,632,810.19	4,272,171.93	7,074,988.09	6,829,585.89
所有者权益
实收基金	1,582,947,985.60	1,881,644,222.18	1,995,398,786.50	2,326,025,972.65
未分配利润	79,988,129.46	-247,060,632.42	-6,068,181.75	208,099,644.32
所有者权益合计	1,662,936,115.06	1,634,583,589.76	1,989,330,604.75	2,534,125,616.97
负债及所有者权益总计	1,703,568,925.25	1,638,855,761.69	1,996,405,592.84	2,540,955,202.86

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